O programa é capaz de buscar ações listadas na B3, através do banco de dados do Yahoo Finance, e montar uma carteira teórica que é guardada pelo Excel.
Atualmente, é possível: criar posição (registra um ativo); aumentar e diminuir posição (aumenta ou diminui a exposição em dado ativo); zerar uma posição (retira o ativo da carteira); registrar o histórico de transações para ter um banco de dados dia a dia e calcular o número de cotas.
A navegação é feita através de um simples menu no terminal, que torna mais fácil manipular a carteira.
É importante usar os arquivos de excel com o modelo disponibilizado aqui. O saldo inicial da carteira atualmente é de 100 milhões de reais, mas futuramente será possível definir o caixa e fazer novos aportes. Além disto, poderá ser feito o cálculo da rentabilidade e volatilidade da carteira com o uso dos arquivos de histórico.