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Criando um Dashboard Financeiro em Power BI

Introdução

Estou criando um dashboard financeiro a partir de um conjunto de dados fictício. Este dashboard oferece insights sobre a receita, despesa, impostos, lucro, margens, transações e fluxo de caixa da empresa.

Passo a Passo para Criar o Dashboard

Criando um plano de fundo

  • Plano de fundo criado utilizando Microsoft PowerPoint

Painel Financeiro

Importação e Transformação dos Dados

  • Passos de Transformação:

    • Remoção de dados nulos: As colunas e linhas nulas foram removidas da base de dados.
    • Alteração dos tipos de dados: Após verificação, observou-se que os tipos de dados não correspondiam ao desejado e, assim, foi feita a alteração.

  • Criando novas medidas com DAX:

    • Receita: Medida criada a partir da soma da coluna Valor da Movimentação para transações do tipo Recebimento.

      Receita = CALCULATE(SUM('Movimentações'[Valor da Movimentação]), 'Movimentações'[Tipo] == "Recebimento")

    • Despesa: Medida criada a partir da soma da coluna Valor da Movimentação para transações do tipo Despesa.

      Despesas = -CALCULATE(SUM('Movimentações'[Valor da Movimentação]), 'Movimentações'[Tipo] == "Pagamento")

    • Imposto: Medida criada a partir da medida Receita multiplicada por um valor fictício.

      Impostos = [Receita] * 0.15

    • Lucro: Medida criada a partir do cálculo entre as medidas: Receita, Despesa e Imposto.

      Lucro = [Receita] - [Despesas] - [Impostos]

    • Margem: Medida criada a partir do cálculo entre as medidas: Lucro e Receita.

      Margem = [Lucro] / [Receita]

    • Transações via PIX: Medida criada a partir da soma da coluna Forma Pagamento para transações de forma de pagamento PIX.

      Transações PIX = CALCULATE(COUNTROWS('Movimentações'), 'Movimentações'[Forma Pagamento] == "PIX")

Interpretação dos Insights

Dashboard

Painel Financeiro

Receita, Despesa, Imposto e Lucro

  • Receita: A empresa gerou uma receita total de R$ 94,60 milhões, demonstrando uma forte capacidade de geração de receita ao longo do período analisado.

  • Despesa: As despesas totalizaram R$ 44,86 milhões, o que representa uma gestão cuidadosa dos custos operacionais e outras despesas.

  • Imposto: O valor dos impostos foi de R$ 14,19 milhões, indicando uma significativa contribuição tributária.

  • Lucro: O lucro líquido ficou em R$ 35,55 milhões, refletindo a rentabilidade da empresa após a dedução de todas as despesas e impostos.

Margem de Lucro

  • Margem: A margem de lucro foi de 37,58%, um indicativo positivo da eficiência da empresa em controlar seus custos em relação à receita gerada.

Transações

  • Total de Transações: Foram realizadas um total de R$ 2,73 mil transações, mostrando um volume significativo de atividade financeira.
  • Transações via PIX: Destas, R$ 1,20 mil foram realizadas via PIX, representando 44,04% do total das transações, o que destaca a popularidade e a conveniência do uso do PIX como forma de pagamento.

Fluxo de Caixa

  • Consideração Geral: O fluxo de caixa ao longo do ano apresentou variações, com meses de aumento e outros de diminuição. No entanto, o saldo final foi positivo, totalizando R$ 36 milhões. Isso reflete uma gestão eficaz das entradas e saídas de caixa, garantindo a saúde financeira da empresa.

Considerações sobre a Base de Dados

A base de dados utilizada contém as seguintes colunas:

  • Número Movimentação: Identificação da transação.
  • Nome: Nome do cliente ou fornecedor.
  • Tipo Pessoa: Tipo de pessoa (Física ou Jurídica).
  • Município: Cidade onde a transação ocorreu.
  • Data da Movimentação: Data da transação.
  • Valor da Movimentação: Valor da transação.
  • Tipo: Tipo da transação (Receita, Despesa, Imposto).
  • Banco: Banco utilizado na transação.
  • Imagem: Link para os ícones dos bancos.
  • Forma Pagamento: Forma de pagamento utilizada (PIX, Boleto, Cartão, etc.).