woaijssss/stock_analysis

python 股票分析工具

stock_analysis

python 股票分析工具

运行环境要求

    python version >= 3.5
    libs:
        - pandas
        - numpy
        - tushare

股票分析

• 股票投资的分析方法主要有3种：基本分析、技术分析、演化分析
• 基本分析主要应用于投资标的物的选择
• 技术分析和演化分析则应用于具体投资操作的时间和空间的判断上，作为提高投资分析有效性和可靠性的重要手段

基本面分析(basic)

• 基本面分析行情的走势，包括宏观经济重大突发事件以及行业形势等
• 证券的价格由其内在价值决定的
• 价格受政治、经济、心里等因素影响而频繁变动，并总是围绕价值上下波动

利用宏观经济信息

• GDP对股市的影响
• 通货膨胀对股市的影响
• 利率对股市的影响
• 经济周期对股市的影响
• 存款准备金率对股市的影响
• 汇率对股市的影响
• 物价变动对股市的影响
• 政治因素对股市的影响
• 自然因素对股市的影响

利用行业信息

• 行业的分类
• 行业的性质
• 行业的生命周期
• 行业的分析方法（核心**：板块轮动）

利用公司信息

• 计算上市公司的净资产：支撑股票市场价格的重要寄出

    公式：净资产=所有者权益（包括实收资本或股本、资本公积、盈余公积和未分配利润等）=资产总额-负债总额

• 利用报表分析上市公司

    财报，查看公司的盈利能力、成长能力、营运能力、偿债能力以及现金流等；
    财务报表可分为4部分：
        资产负债表
        损益表
        股东权益变动表
        现金流量表

• 公司经营管理能力分析

    财务状况、经营情况、管理水平、技术能力、市场大小、行业特点、发展潜力等

技术面分析(technology)

• 证券市场的价格是复杂变化的，在投资时都要有一套方法来指定或选择投资策略
• 技术分析是以预测市场价格变化未来趋势为目的（并非要准去的预测具体的价格！！！）
• 技术分析是以市场行为为研究对象
• 技术分析认为：市场行为包容消化一切

利用K线技术分析

• K线分析是靠人类的主观印象而建立的，并且是基于历史的形态组合进行表达的分析方法
• K线的基本形态
• 各种图像影线的意义
• K线组合的规律

利用趋势线技术分析（顺势而为）

• 意义：顺从股价沿最小阻力运行的趋势方向而展开操作，与股价波动趋势达到“天人合一”
• 趋势线

    趋势线是你的朋友，永远顺着趋势展开操作，不可逆势而为。

• 管道线

    趋势线的演化版本，进一步描述趋势、判断出入点的方法

• 支撑线和压力线

利用形态技术分析

• 反转形态

    V形与倒V形
    圆弧顶与圆弧底
    双重顶与双重底

• 持续形态

    三角形形态
    矩形形态
    旗形形态
    楔形形态
    头肩底形态

利用指标技术分析

• 均线

• KDJ指标

• BOLL指标

• MACD指标

• RSI指标

• 大单净量（同花顺level2功能）

• 分析K线形态，各种技术指标，输出具备可操作性的股票信息和指标输出

K线形态

• 包含各种反转形态、持续形态和特殊形态

技术指标

• 主要包含：

    - MACD：平滑异同移动平均线指标
        金叉、死叉、零轴和背离 分析
    - KDJ ：随机动量指标
        金叉、死叉分析
    - RSI ：相对强弱指标
        金叉、死叉分析

使用库

tushare

• tushare github
• tushare使用指南(官方)
• tushare基本教程(官方)

mplfinance

• mplfinance详解

常用分析网站

• 问财网

软件基本使用流程

• 使用软件的基本面分析、技术面分析--->得出可以买/卖的股票，并输出最近3天的股票K线形态、走势和成交量情况
• 人为分析(同花顺等软件，当前软件待实现自动化)：

    - 查看成交量和换手率（日线级别的趋势）
    - 查看筹码分布（日线级别的趋势）
    - 查看主力吸筹（日线级别的趋势）
    - 查看散户数量（分时变化趋势）
    - 查看MACD、KDJ、RSI技术指标
    - level-2：
        - 查看大单净量（日线级别的趋势）